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平顶山市第一高级中学2017年部门决算

作者: 来源:会计室 发布时间:2018年09月30日 点击数:

平顶山市第一高级中学2017年部门决算

二〇一八年九月

目    录

第一部分  学校概况

一、 主要职能

二、 单位构成

第二部分  2017年部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  学校概况

一、 主要职能

主要职责是贯彻实施国家教育方针,落实国家关于教育发展的各项政策法规,推进教育教学改革,提高学生综合素质和教育教学质量,保障学生各项合法权益,促进学生健康成长,完成省教育厅和市教育局下达的各项任务。

二、单位构成

平顶山第一高级中学是一所公办省级示范性普通高中,财政全供事业单位,隶属于平顶山市教育局,内设12个职能科室(办公室、教务处、政教处、总务处、膳食科、保卫科、公寓科、团委、工会、教科处、信息中心、国际部)。

第二部分  2017年部门决算表

收入支出决算总表

 

收入决算表

 

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

备注:收入支出为0

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为4,329.05万元。与2016年相比,收、支总计各 增加630.68万元,增长17.05%。主要原因一是由于2017年收、支中增加了养老金改革结算2014年10月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款和支出;二是正常工资调标、目标考核奖等工资增加。

二、收入决算情况说明

2017 年度收入合计3,994.97万元,其中:财政拨款收入 3,742.40万元,占93.68%;上级补助收入 0.00万元,占0.00%;事业收入 245.83万元,占6.15%;经营收入 0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入 0.00万元,占0.00%;其他收入 6.74万元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

2017 年度支出合计4,273.72万元,其中:基本支出4,073.41万元,占95.31%;项目支出200.31万元,占 4.69%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%; 经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位支出 0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为3,990.42万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各 增加501.42万元,增长14.37%。主要原因一是由于2017年收、支中增加了养老金改革结算2014年10月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款和支出;二是正常工资调标、目标考核奖等工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出3,990.27万元,占支出合计的 93.37%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加749.29万 元,增长23.12%。变动的主要原因一是由于2017年收、支中增加了养老金改革结算2014年10月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款和支出;二是正常工资调标、目标考核奖等工资增加。

 

(二)结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出3,990.27万元,主要用于以下方面:教育(类)支出 3,179.57万元,占79.68%;社会保障和就业(类)支出 498.41万元,占12.49%;医疗卫生和计划生育(类)支出 92.14万元,占2.31%;住房保障(类)支出 220.15万元,占5.52%;

(三)具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,166.64万元,支出决算为 3,990.27万元,完成年初预算的126.01%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因:一是由于2017年收、支中增加了养老金改革结算2014年10月至2016年的补发工资和养老金缴费财政拨款和支出;二是正常工资调标、目标考核奖等工资增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出3,797.61万元。与2016年相 比,增加879.34万元,增长30.13%。 变动的主要原因:由于2017年支出中增加了养老金改革结算2014年10月至2017年的补发工资和养老金缴费财政拨款支出。其中:人员经费3,117.94万元,主要包 括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、医疗及失业等社保缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、采暖补贴等;公用经费 679.67 万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备、专用设备、其他资本性支出等。                                

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.50万元,支出决算为 7.40万元,完成预算的87.06%。2017年度“三公”经费支出决算数 与预算数存在差异的主要原因是学校严格控制和压缩公务用车运行费支出。

 

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,完成预算 的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算7.40万元,占 100.00%,完成预算的98.67%;公务接待费支出决算 0.00万元,占0.00%,完成预算的0.00%。 具体情况如下:

1. 因公出国(境)费支出0.00万元。

学校没有发生因公出国(境)费支出因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行费支出7.40万元。其中:

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行支出7.40万元。主要用于用于保障正常办公公务需要,学校严格控制和压缩公务用车运行费支出。2017年期末,部门财政拨款公务用车保有量为5辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少0.10万元,下降1.33%,主要原因是学校严格控制和压缩公务用车运行费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。

2017年没有发生公务接待费支出。

八、预算绩效情况说明

根据财政预算管理要求,学校对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。组织对“2017年新型城镇化转移支付资金”教育附加等项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算项目支出资金192.66万元。2017年学校认真组织,精心准备,较好完成了计划内规定的各项工作,高质量地完成了年初设定的效益指标和满意度指标。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元,支出决算为 0.00万元,完成年初预算的0.00%。2017年我校没有政府性基金拨款和支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机 关运行经费支出0.00万元,事业单位没有机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年 度政府采购支出总额172.46万元,其中:政府采购货物支出 172.46万元,占政府采购支出总额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

2017 年 期末,河南省平顶山市第一高级中学共有车辆5辆,其中:一般公务用车5辆、一般执 法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0 辆,其他用车主要是……;单位价值50万元以上通用设备2台(套),单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

无。

 

第四部分   名词解释

一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

五、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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